工银瑞利两年封闭债券(004392)
工银瑞利两年封闭债券(004392)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的工银瑞利两年封闭债券(004392)基金概况一览表。
基本概况
| 基金全称 | 工银瑞信瑞利两年封闭式债券型证券投资基金 | 基金简称 | 工银瑞利两年封闭债券 |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 004392（前端） | 基金类型 | 债券型 |
| 发行日期 | 2017年02月22日 | 成立日期/规模 | 2017年05月24日 / 2.196亿份 |
| 资产规模 | 2.30亿元（截止至：2018年12月07日） | 份额规模 | 2.1959亿份（截止至：2018年09月30日） |
| 基金管理人 | 工银瑞信基金 | 基金托管人 | 招商银行 |
| 基金经理人 | 李娜 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（1次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.20%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.60%（每年） | 高认购费率 | 0.00%（前端） |
| 高申购费率 | 0.00%（前端） | 高赎回费率 | ---（前端） |
| 业绩比较基准 | 两年期银行定期存款税后收益率×1.2 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
在严格控制风险的基础上,通过买入持有策略以及杠杆策略,追求基金资产在存续期内的稳定增值。
投资理念
暂无数据
投资范围
国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、银行存款、债券回购等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金不在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。本基金所投的有公开信用评级的信用债的债项评级需在AA级(含)以上(不含短期融资券及超短期融资券)。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效法律法规或相关规定。
投资策略
本基金将在严控信用风险的基础上,通过买入持有策略以及积*的杠杆策略,以期在基金存续期内获取较为稳定的投资收益。 1、类属配置策略 本基金主要通过对不同债券类属品种的流动性特征、风险收益特征以及所属交易市场特征等方面因素的综合考虑,采用情景分析和历史预测相结合的方法,在债券一级市场和二级市场,银行间市场和交易所市场,银行存款、**债券和信用债等资产类别之间进行类属配置,进而确定具有优风险收益特征的资产组合。 2、信用债投资策略 本基金对信用评级不低于AA级信用债券的投资,将根据发行人的公司背景、行业特性、盈利能力、偿债能力、债券收益率、流动性等因素,评估其投资价值,积*发掘信用利差具有相对投资机会的个券进行投资。 3、买入持有策略 在类属品种以及信用品种确定的基础上,本基金将通过买入与基金存续期适度匹配的债券,并持有到期,或者是持有回售期与基金存续期适度匹配的债券,获得本金和票息收入。 4、杠杆策略 在控制组合整体风险的基础上,综合考虑债券持有期内的票息收入和融资成本之间的息差,通过实施正回购融入资金并投资于符合本基金信用等级要求的可投资标的,实现杠杆放大获取债券持有期内债券票息和融资成本之间的息差收益。
分红政策
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数少为1次,年度收益分配比例不得低于基金年度可供分配利润的90%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、本基金仅采用现金红利方式进行收益分配; 3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。 4、每一基金份额享有同等分配权; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
两年期银行定期存款税后收益率×1.2
风险收益特征
本基金为债券型基金,属于低风险基金产品,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
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