华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)
华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的华夏沪港通恒生ETF联接C(005734)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 华夏沪港通恒生交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 基金简称 | 华夏沪港通恒生ETF联接C |
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基金代码 | 005734(前端) | 基金类型 | QDII-指数 |
发行日期 | 成立日期/规模 | 2018年03月08日 / -- | |
资产规模 | 0.02亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 0.0131亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 华夏基金 | 基金托管人 | 农业银行 |
基金经理人 | 徐猛 | 成立来分红 | 每份累计0.00元(0次) |
管理费率 | 0.50%(每年) | 托管费率 | 0.10%(每年) |
销售服务费率 | 0.30%(每年) | 高认购费率 | ---(前端) |
高申购费率 | 0.00%(前端) | 高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 经估值汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5% | 跟踪标的 | 香港恒生指数 |
投资目标
通过对目标ETF基金份额的投资,追求跟踪标的指数,获得与指数收益相似的回报。
投资理念
暂无数据
投资范围
本基金主要投资于目标 ETF 基金份额、标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,基金还可投资于全球市场的非成份股、债券、基金、金融衍生工具(包括远期合约、互换、期货、期权、权证等)、符合证监会要求的银行存款等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金主要通过交易所买卖或申购赎回的方式投资于目标 ETF。根据投资者申购、赎回的现金流情况,本基金将综合目标ETF 的流动性、折溢价率、标的指数成份股流动性等因素分析,对投资组合进行监控和调整,密切跟踪标的指数。基金也可以通过买入标的指数成份股来跟踪标的指数。为了更好地实现投资目标,基金还将投资于股指期货和其他经中国证监会允许的衍生工具,如期权、权证以及其他与标的指数或标的指数成份股相关的衍生工具。基金投资股指期货将根据风险管理的原则,主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约,以提高投资效率,从而更好地跟踪标的指数,实现投资目标。基金还可适度参与目标ETF基金份额交易和申购、赎回以及股指期货之间的套利,以增强基金收益。本基金可以基金资产特殊申购目标 ETF 份额,以进行基金建仓。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%,年跟踪误差不超过4%。未来,随着证券市场投资工具的发展和丰富,本基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
分红政策
1、由于基金费用的不同,不同类别的基金份额在收益分配数额方面可能有所不同,基金管理人可对各类别基金份额分别制定收益分配方案,同一类别内的每一基金份额享有同等分配权;2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数多为12 次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3 个月可不进行收益分配。3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
业绩比较基准
经估值汇率调整的标的指数收益率×95%+人民币活期存款税后利率×5%
风险收益特征
本基金为目标 ETF 的联接基金,目标ETF 为股票型指数基金,因此本基金的风险与收益高于混合基金、债券基金与货币市场基金。
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