华宝多策略增长开放(240005)
华宝多策略增长开放(240005)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的华宝多策略增长开放(240005)基金概况一览表。
基本概况
基金全称 | 华宝多策略增长开放式证券投资基金 | 基金简称 | 华宝多策略增长开放 |
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基金代码 | 240005(前端) | 基金类型 | 股票型 |
发行日期 | 2004年03月31日 | 成立日期/规模 | 2004年05月11日 / 52.333亿份 |
资产规模 | 12.36亿元(截止至:2018年09月30日) | 份额规模 | 29.1297亿份(截止至:2018年09月30日) |
基金管理人 | 华宝基金 | 基金托管人 | 建设银行 |
基金经理人 | 蔡目荣 | 成立来分红 | 每份累计2.66元(6次) |
管理费率 | 1.50%(每年) | 托管费率 | 0.25%(每年) |
销售服务费率 | ---(每年) | 高认购费率 | 1.00%(前端) | 高申购费率 | 1.50%(前端) 天天基金优惠费率:0.15%(前端) | 高赎回费率 | 1.50%(前端) |
业绩比较基准 | 80%×复合指数 + 20%×上证国债指数其中,复合指数= 上证 180流通市值/成分指数总流通市值×上证180指数 + 深证100流通市值/成分指数总流通市值×深证100指数;成分指数总流通市值=上证180流通市值 + 深证100流通市值 | 跟踪标的 | 该基金无跟踪标的 |
投资目标
通过各风格板块间资产配置以及各板块内精选个股,在控制风险的前提下为持有人谋求大回报。
投资理念
风格转换及个股精选策略能够有效控制风险,创造超额收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,主要包括国内依法发行、上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金看好中国经济的发展前景和证券市场存在的投资机会,注重资产在各风格板块间的配置,同时在各风格板块内部精选个股。在正常的市场情况下,本基金的股票投资比例范围为基金资产净值的50%-95%;债券为0%-45%,现金或者到期日在一年内的**债券比例在5%以上。1、股票投资策略(1) 风格板块轮动策略根据数量化辅助模型和公司内部研究支持以及基金经理自身判断,决定股票资产在各风格板块间的配置。当某一风格板块相对大市的超额收益率出现上升或者下降趋势并到达预设的临界点时,我们增加或者减少该板块的权重。(2) 风格板块的股票精选策略针对各风格板块,有不同的板块内精选个股标准,定性指标与定量指标相结合,定性指标主要考察上市公司的治理结构、管理水平、竞争优势及行业特点等因素。1)大盘价值板块:采用股息率、市盈率、市净率、市销率、市现率五个指标。股息率较高的股票得分较高,市盈率、市净率、市销率、市现率较低的股票得分也较高。2)大盘成长板块:我们侧重于选取具有难以超越的竞争优势的个股。主要考虑公司是否具有优越的管理团队,具有长期发展策略;具有垄断优势;公司所处行业基本面已经好转,且已有融资计划的上市公司;所在行业中处于领先地位,或者占据绝对多数的市场份额;高收益增长率,高利润率;专利产品多,低成本的生产和/或分销能力。3)中小盘价值:我们侧重选取内在价值被市场低估的个股。具体的评价指标是股票被低于其清算价值或其有形帐面价值出售;相对于其获益潜力或者重置成本来说,股票价格偏低;公司进行资产重组,股票价格大大低于市场估值;公司具有至少10-20%的增长率,财务状况良好,市盈率低于市场平均水平。4)中小盘成长:我们倾向于选择业绩可能大幅增长、股本扩张能力强的上市公司的个股。主要考虑过往盈利持续增长或盈利增长潜力巨大;获取具有吸引力的净资产收益率(ROE)的能力;低于基金经理对未来三年预期盈利增长率的P/E指标;不断扩大的市场份额;良好的资产负债情况;股东及管理团队实力雄厚;较强的新产品开发能力。2、债券投资策略(1)本基金定位为股票型基金;在政策允许的情况下,本基金债券投资的下限为零;(2)本基金债券投资的主要目的是为了回避特定时期股票投资可能存在的风险,同时能够获取债券投资的收益;(3)本基金投资债券将采取稳健的投资策略。3、权证投资策略本基金具备投资权证的条件。我公司在权证投资中将对权证标的证券的基本面进行研究,结合期权定价模型和我国证券市场的交易制度估计权证价值,主要考虑运用的策略包括:杠杆策略、价值挖掘策略、获利保护策略、价差策略、双向权证策略、卖空有保护的认购权证策略、买入保护性的认沽权证策略等。
分红政策
1、基金收益分配比例不低于已实现基金净收益的90%;2、基金收益分配采用现金方式,投资者可选择获取现金分红或者将现金红利按红利发放日前一日的基金份额资产净值自动转为基金份额进行再投资(下称“红利再投资”);如果投资者没有明示选择,则视为选择红利再投资方式;3、同一基金份额享有同等分配权; 4、基金收益分配后每基金份额资产净值不能低于面值;5、如果基金投资当期出现亏损,则基金不进行收益分配;6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至少一次,当年成立不满3个月,收益可不分配;年度分配在基金会计年度结束后4个月内完成。7、法律、法规或监管机构另有规定的从其规定。
业绩比较基准
80%×复合指数 + 20%×上证国债指数其中,复合指数= 上证 180流通市值/成分指数总流通市值×上证180指数 + 深证100流通市值/成分指数总流通市值×深证100指数;成分指数总流通市值=上证180流通市值 + 深证100流通市值
风险收益特征
本基金是一只积*型的股票基金,属于证券投资基金中的中高风险品种。本基金力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看高于业绩比较基准的单位风险收益值。
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