万家年年恒荣债券A(519206)
2020-09-18 21:58:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0450 | 累计净值:1.0450 | 日增长值:-0.09% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2016-11-15 |
基金概况
基金全称 | 万家年年恒荣定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 5.10亿(2017-07-21) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、中小企业私募债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券、可交换债券、可分离交易可转债、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资股票和权证,但可参与可转换债券(含可分离交易的可转换债券)以及可交换债券的投资。因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于可分离交易的可转换债券而产生的权证,在其可上市交易后不超过30个交易日的时间内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
柳发超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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004737 | 富国新优享灵活配置混合A | 富国基金 | -0.34% | 1.0601 |
001152 | 融通新区域新经济混合 | 融通基金 | -1.13% | 0.5230 |
161619 | 融通岁岁添利定期开放债券B类 | 融通基金 | 1.3410 | |
159919 | 嘉实沪深300ETF | 嘉实基金 | -0.52% | 1.6144 |
000348 | 广发中债金融债指数A类 | 广发基金 | -- | |
200003 | 长城货币A | 长城基金 | 0% | -- |
540005 | 汇丰晋信平稳增利债券A | 汇丰晋信基金 | 0.04% | 1.2322 |
164905 | 交银国证新能源指数分级 | 交银施罗德 | 0.41% | 0.7950 |
450005 | 国富强化收益债券A | 国海富兰克林基金 | -0.02% | 1.6320 |
003167 | 前海开源鼎瑞债券A | 前海开源 | -0.12% | 1.0510 |
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