浦银安盛幸福聚益定开债C(519327)
2020-09-18 22:10:04
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0015 | 累计净值:1.0315 | 日增长值:-0.19% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:浦银安盛 | 成立日期:2016-11-17 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛幸福聚益18个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.25亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,追求超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、企业债、公司债、次级债、中央银行票据、地方**债、中小企业私募债券、短期融资券、超级短期融资券、中期票据、资产支持证券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
章潇枫
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
240004 | 华宝动力 | 华宝兴业基金 | 0.06% | 3.8523 |
160722 | 嘉实惠泽定增混合 | 嘉实基金 | 0.02% | 1.0318 |
080017 | 长盛添利30天理财债券B | 长盛基金 | 0% | -- |
510310 | 易方达沪深300发起式ETF | 易方达 | -0.52% | 1.6449 |
100026 | 富国天合 | 富国基金 | -0.84% | 3.5445 |
001287 | 安信优势增长混合A | 安信基金 | -1.11% | 1.5186 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 嘉实基金 | -0.27% | 1.4640 |
004941 | 中加聚鑫纯债一年债券C | 中加基金 | 1.0289 | |
003629 | 上投全球多元配置QDII-FOF | 上投摩根 | -- | |
160515 | 博时安丰18个月定开债(LOF) | 博时基金 | 1.3740 |
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