国投瑞银岁丰利一年债券A(001137)
2020-09-18 22:24:34
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0490 | 累计净值:1.0840 | 日增长值:0.58% | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2015-07-21 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银岁丰利一年期定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.36亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在有效控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为投资者实现超越业绩比较基准的投资业绩。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债、可分离交易可转债的公司债券部分、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、中小企业私募债券等固定收益金融工具,债券回购、银行存款、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种。本基金不主动参与股票、权证投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
蔡玮菁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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165522 | 信诚中证TMT产业主题分级 | 信诚基金 | -1.08% | 1.4860 |
460009 | 华泰量化 | 华泰柏瑞基金 | -0.94% | 1.9990 |
002736 | 泓德裕和纯债债券A | 泓德基金 | -0.09% | 1.0600 |
002702 | 东方红汇阳债券C | 东证资管 | -0.09% | 1.1053 |
000676 | 中海惠祥分级债券B | 中海基金 | 1.0990 | |
001911 | 博时裕恒纯债债券 | 博时基金 | -0.01% | 1.0941 |
000121 | 华夏永福养老理财混合 | 华夏基金 | -0.06% | 1.6270 |
002322 | 银华汇利灵活配置混合C | 银华基金 | 1.3540 | |
001196 | 东方鼎新灵活配置混合 | -0.47% | 1.1809 | |
004301 | 国寿安保稳信混合A | 国寿安保 | -0.08% | 1.0465 |
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