光大尊盈半年债券发起式C(001969)
2020-09-18 22:28:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0350 | 累计净值:1.0362 | 日增长值:0.01% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:光大保德信 | 成立日期:2017-05-23 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信尊盈半年定期开放债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.10亿(2017-07-21) | 托管银行 | 宁波银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金投资于国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可转换债券(含可分离交易可转债)、债券回购、货币市场工具、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产,本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 |
基金经理
蔡乐
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001761 | 广发安宏回报混合A | 广发基金 | 1.2770 | |
002317 | 招商睿逸混合 | 招商基金 | -0.10% | 1.0280 |
003443 | 招商招惠纯债C | 招商基金 | -- | |
004051 | 华夏新锦升混合C | 华夏基金 | -- | |
519933 | 长信利发债券 | 长信基金 | -0.10% | 1.0089 |
481009 | 工银沪深300指数 | 工银瑞信 | -0.51% | 1.6235 |
150003 | 建信优势 | 建信基金 | 0% | -- |
000965 | 汇丰晋信新动力混合 | 汇丰晋信 | -1.72% | 0.8533 |
002223 | 中邮尊享一年定开混合 | 中邮基金 | 0.9040 | |
001601 | 鑫元鑫新收益混合A | 鑫元基金 | -0.34% | 0.9995 |
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