华安全球美元收益债A现汇(002392)
2020-09-18 22:29:20
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:QDII | 管理公司:华安基金 | 成立日期:2016-03-23 |
基金概况
基金全称 | 华安全球美元收益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 17.14亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严谨信用分析的基础上,通过分析来自全球各国家和地区的宏观经济状况以及各发债主体的微观基本面,寻求各类债券的投资机会。力争在严格控制风险的前提下,同时追求获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于境内境外市场。 针对境内投资,本基金主要投资于依法发行上市的股票、债券等金融工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,具体包括:股票(包含中小板、创业板及其他依法上市的股票),权证,债券(国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、央行票据、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类资产、现金以及经中国证监会批准允许基金投资的其他境内金融工具。 针对境外投资,本基金主要投资于已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证、房地产信托凭证;银行存款、可转让存单、商业票据、回购协议、短期**债券等货币市场工具;**债券、公司债券、可转换债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等及中国证监会认可的国际金融组织发行的证券;法律法规允许的、已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括ETF);与固定收益、股权、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生产品及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他境外融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中投资于美元债券的比例不低于非现金基金资产的80%,股票、权证等权益类资产比例不超过基金资产的20%,现金或者到期日在一年以内的**债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入本基金的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制。 |
基金经理
庄宇飞
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002412 | 华富安福保本混合 | 华富基金 | -0.10% | 1.0080 |
003954 | 华泰柏瑞价值精选30混合 | 华泰柏瑞 | -0.24% | 1.1144 |
110005 | 易基积* | 易方达基金 | -0.65% | 4.7723 |
000840 | 上投摩根纯债丰利债券C | 上投摩根 | 1.0980 | |
159950 | 易方达深证成指ETF | 易方达 | -0.89% | 1.0750 |
001030 | 天弘云端生活优选混合 | 天弘基金 | -1.62% | 0.7722 |
000681 | 信达澳银慧管家货币A | 信达澳银基金 | 0% | -- |
002132 | 广发鑫享混合 | 广发基金 | -0.88% | 1.0190 |
150271 | 招商国证生物医药分级A | 招商基金 | 1.1370 | |
150122 | 银河沪深300成长进取 | 银河基金 | -0.55% | 1.4480 |
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