易标普500指数QDII-LOF(161125)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的易标普500指数QDII-LOF(161125)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：正常	类型：QDII	管理公司：易方达	成立日期：2016-12-02

基金概况

基金全称	易方达标普500指数证券投资基金(LOF)	运作方式
新规模	1.39亿（2017-06-30）	托管银行	中国建设银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的小化。
投资范围	本基金投资于标的指数成份股、备选成份股、在已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的跟踪同一标的指数的公募基金、依法发行上市的其他股票、债券、存托凭证（包括全球存托凭证、美国存托凭证等）、银行存款、货币市场工具、经中国证监会认可的境外交易所上市交易的期权、期货等金融衍生产品和法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围，其投资原则及投资比例按法律法规或监管机构的相关规定执行。

基金经理

范冰

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
290002	泰信先行策略混合	泰信基金	-0.38%	2.3385
519123	浦银安盛季季添利债券A	浦银安盛基金		1.3260
370010	上投摩根货币B	上投摩根基金	0%	--
001914	中信建投稳利保本2号	中信建投基金	-0.19%	1.0522
519519	华泰柏瑞稳本增利债券A	华泰柏瑞基金		1.4506
513600	南方恒生ETF(QDII)	南方基金	0.61%	1.3638
510130	中盘ETF	易方达基金	-0.71%	1.3426
003744	广发汇平一年定期债券C	广发基金		1.0318
460108	华泰柏瑞稳健收益债券C	华泰柏瑞基金		1.3279
184703	基金金盛	国泰基金	0%	--

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