易原油(QDII-LOF-FOF)A(161129)
2020-09-18 22:36:29
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:QDII | 管理公司:易方达 | 成立日期:2016-12-19 |
基金概况
基金全称 | 易方达原油证券投资基金(QDII) | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 0.92亿(2017-06-30) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金力求基金净值增长率与业绩比较基准增长率相当。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券监管机构登记注册的公募基金(包括开放式基金和交易型开放式指数基金(ETF));已与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录的国家或地区证券市场挂牌交易的普通股、优先股、全球存托凭证和美国存托凭证;银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期**债券等货币市场工具;与股权、固定收益、信用、商品指数、基金等标的物挂钩的结构性投资产品;远期合约、互换及经中国证监会认可的境外交易所上市交易的权证、期权、期货等金融衍生品。 如法律法规或监管机构以后允许本基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
范冰
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003656 | 民生加银鑫元纯债债券A | 民生加银 | 0.13% | 1.0058 |
001764 | 广发沪港深股票 | 广发基金 | 0.45% | 1.2620 |
003247 | 泰达宏利启智混合A | 泰达宏利 | 0.01% | 1.1258 |
000575 | 兴全添利宝货币 | 兴业全球基金 | 0% | -- |
000384 | 恒利B | 富国基金 | -- | |
217008 | 招商安本增利债券 | 招商基金 | -0.48% | 1.9634 |
002063 | 国泰结构转型混合C | 国泰基金 | -0.56% | 1.9660 |
004131 | 国联安鑫发混合A | 国联安 | -0.05% | 1.0462 |
004028 | 广发景源纯债C | 广发基金 | -0.03% | 1.0529 |
003497 | 银华添泽定期开放债券 | 银华基金 | 1.0366 |
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