农银金安定开债券(004134)
2020-09-19 09:39:06
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0418 | 累计净值:1.0418 | 日增长值:-0.01% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:农银汇理 | 成立日期:2017-03-07 |
基金概况
基金全称 | 农银汇理金安18个月定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 12.12亿(2017-07-21) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金主要通过投资于债券品种,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争获取高于业绩比较基准的投资收益,为投资者提供长期稳定的回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、地方**债、债券回购、银行存款、同业存单等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不直接买入股票、权证等权益类资产,也不参与新股申购或增发新股。本基金通过可转换债券认购所获得的认股权证,在其可上市交易后10个交易日内全部卖出。本基金所持可转换债券转股获得的股票在其可上市交易后的10个交易日内全部卖出。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
姚臻
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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481015 | 工银主题 | 工银瑞信基金 | -1.20% | 1.9680 |
160311 | 华夏蓝筹混合(LOF) | 华夏基金 | -0.33% | 5.0200 |
373010 | 上投摩根双息平衡混合 | 上投摩根基金 | -0.49% | 2.9549 |
002888 | 民生加银鑫瑞债券C | 民生加银 | 1.0620 | |
002899 | 富国两年期理财债券C | 富国基金 | 1.0430 | |
003776 | 南方宣利定期开放债券A | 南方基金 | -0.02% | 1.0243 |
070015 | 嘉实多元债券A | 嘉实基金 | -0.18% | 1.6430 |
420001 | 天弘精选混合 | 天弘基金 | -1.09% | 2.0588 |
004305 | 长盛盛禧混合A | 长盛基金 | -0.79% | 1.0560 |
370024 | 上投摩根核心优选股票 | 上投摩根基金 | -0.14% | 2.8850 |
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