中银永利半年定期开放债券(002826)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的中银永利半年定期开放债券(002826)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0250	累计净值：1.0250	日增长值：0.20%	日增长率：
状态：正常	类型：债券型	管理公司：中银基金	成立日期：2016-06-21

基金概况

基金全称	中银永利半年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	14.08亿（2017-07-21）	托管银行	招商银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金在追求基金资产长期稳健增值的基础上，力争为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的稳定收益。
投资范围	本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债券、资产支持证券、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、非金融企业债务融资工具（包括但不限于中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不直接投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转债转股所形成的股票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而产生的权证等。因上述原因持有的股票和权证等资产，本基金将在其可交易之日起的6个月内卖出。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

陈志华

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

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基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
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