招商招益两年债券C(002816)
2020-09-19 09:59:35
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0500 | 累计净值:1.0500 | 日增长值:-0.10% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-12-15 |
基金概况
基金全称 | 招商招益两年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 0.14亿(2017-07-21) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下追求基金资产长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金的投资范围包括国债、央行票据、政策性金融债、地方**债、非政策性金融债、企业债、公司债、中小企业私募债、短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、银行存款、同业存单、债券回购、国债期货等金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
康晶
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003856 | 国都聚鑫定期开放混合 | 国都证券 | 1.0667 | |
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164815 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 工银瑞信基金 | -- | |
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002461 | 中银珍利混合A | 中银基金 | 1.1190 | |
162109 | 元盛A | 金鹰基金 | -- | |
000948 | 华夏沪港通恒生ETF联接 | 华夏基金 | 0.60% | 1.2761 |
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