国都聚益定期开放混合(004245)
2020-09-19 10:06:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0056 | 累计净值:1.0056 | 日增长值:0.64% | 日增长率: |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:国都证券 | 成立日期:2017-05-03 |
基金概况
基金全称 | 国都聚益定期开放混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.55亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,力争超越业绩比较基准,实现基金资产的保值和增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、次级债、可转换债券(包括可分离交易可转债)、可交换债券)、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款、国债期货、权证、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 |
基金经理
尹德才
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
519782 | 交银裕隆纯债债券A | 交银施罗德 | -0.03% | 1.0617 |
150189 | 招商转债B(场内简称:转债进取) | 招商基金 | -1.58% | 1.***0 |
002127 | 广发鑫富混合C | 广发基金 | -0.40% | 1.0010 |
168301 | 东海祥龙定增混合 | 东海基金 | -0.19% | 0.9137 |
310378 | 申万菱信添益宝债券A | 申万菱信基金 | 0.10% | 1.4980 |
003702 | 平安大华中证沪港深高股息 | 平安大华 | -0.67% | 1.0574 |
290007 | 泰信债券增强收益A | 泰信基金 | -0.02% | 1.3394 |
002392 | 华安全球美元收益债A现汇 | 华安基金 | -- | |
002254 | 长信金葵纯债一年定开债A | 长信基金 | 1.0753 | |
002402 | 南方亚洲美元债券A现汇 | 南方基金 | -- |
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