浦银安盛盛勤纯债债券C(519335)
2020-09-19 11:08:15
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0238 | 累计净值:1.0238 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:浦银安盛 | 成立日期:2017-04-19 |
基金概况
基金全称 | 浦银安盛盛勤纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.01亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制投资风险的前提下,力争长期内实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的固定收益类品种,包括债券(国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、地方**债、中小企业私募债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不买入股票、权证等权益类资产,可转换债券仅投资于可分离交易可转债的纯债部分。 |
基金经理
章潇枫
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003425 | 江信添福债券A | 江信基金 | -0.03% | 0.9939 |
519761 | 交银多策略回报混合C | 交银施罗德 | -0.17% | 1.1770 |
004245 | 国都聚益定期开放混合 | 国都证券 | 1.0056 | |
160516 | 博时800证券保险指数分级 | 博时基金 | -1.08% | 0.7132 |
003213 | 中银悦享定期开放债券 | 中银基金 | 1.0128 | |
004284 | 华宝新优选混合 | 华宝兴业 | -0.11% | 1.0448 |
020011 | 国泰沪深300指数 | 国泰基金 | -0.50% | 1.1890 |
002835 | 华夏新锦泰混合A | 华夏基金 | -0.14% | 1.1022 |
000601 | 华宝兴业创新股票 | 华宝兴业基金 | -1.49% | 1.3320 |
150216 | 国泰深证TMT50指数分级B | 国泰基金 | -1.87% | 0.3662 |
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