瑞福分级(121099)
2020-09-19 12:15:58
瑞福分级(121099)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的瑞福分级(121099)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:结构型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2007-07-17 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银瑞福深证100指数分级证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 86.47亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 瑞福分级通过被动的指数化投资管理,实现对深证100价格指数的有效跟踪,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 瑞福分级的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内,瑞福分级的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内,瑞福分级的资产配置可不受上述投资比例的限制。 |
基金经理
赵建
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
166903 | 民生加银平稳增利C | 民生加银基金 | -0.02% | 1.3706 |
003726 | 融通通颐定期开放债券A | 融通基金 | -0.01% | 1.0387 |
320007 | 诺安成长 | 诺安基金 | 0.24% | 1.2910 |
519018 | 添富均衡 | 汇添富基金 | 0.48% | 3.2728 |
159917 | 国泰中小板300成长ETF | 国泰基金 | -- | |
001847 | 国寿安保尊盈一年定开债A | 国寿安保 | 1.0460 | |
519020 | 国泰金泰平衡混合 | 国泰基金 | -0.73% | 1.0709 |
002983 | 长信国防军工量化混合 | 长信基金 | -1.16% | 0.7991 |
040004 | 华安宝利配置混合 | 华安基金 | -0.43% | 4.1370 |
001456 | 华泰柏瑞制造2025混合A | 华泰柏瑞 | -1.10% | 1.0740 |
温馨提示:《瑞福分级(121099)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门