大摩优质信价纯债债券C(000420)
2020-09-19 12:19:40
大摩优质信价纯债债券C(000420)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的大摩优质信价纯债债券C(000420)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0940 | 累计净值:1.1950 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:摩根士丹利华鑫 | 成立日期:2014-11-25 |
基金概况
基金全称 | 摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.83亿(2015-02-17) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 大摩优质信价纯债债券C主要投资于信用债、利率债等固定收益品种,通过积*主动的投资管理,力争为投资者提供持续稳定的回报。 | ||
投资范围 | 大摩优质信价纯债债券C的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、央行票据、地方**债、金融债、公司债、企业债、债券回购、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、银行存款以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 大摩优质信价纯债债券C不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发,不参与可转债投资。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 大摩优质信价纯债债券C所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债(不含政策性金融债)、地方**债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债和资产支持证券等除国债、央行票据和政策性金融债之外的、非国家信用的固定收益类金融工具。 |
基金经理
张雪
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003343 | 鹏华弘惠混合A | 鹏华基金 | -0.71% | 1.0527 |
070001 | 嘉实成长收益混合 | 嘉实基金 | -0.31% | 4.5424 |
001952 | 光大尊尚一年定开债券A | 光大保德信 | -- | |
450001 | 国富中国收益混合 | 国海富兰克林基金 | -0.51% | 2.7206 |
004911 | 中加纯债定开债券A | 中加基金 | 0.01% | 1.0402 |
162213 | 泰达宏利财富大盘指数 | 泰达宏利 | -0.34% | 1.8719 |
003703 | 博时富鑫纯债债券 | 博时基金 | 0.02% | 1.0184 |
020026 | 国泰成长优选股票 | 国泰基金 | -0.98% | 3.6470 |
003532 | 汇添富鑫利债券A | 汇添富 | 0.02% | 1.0427 |
000404 | 易方达新兴成长混合 | 易方达基金 | -0.63% | 2.5090 |
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