中银标普全球资源等权重指数(QDII)(000049)
2020-09-19 12:39:55
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:QDII指数型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2013-03-19 |
基金概况
基金全称 | 中银标普全球精选自然资源等权重指数证券投资基金中银标普全球资源等权重指数(QDII) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.26亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | +人民币活期存款收益率×5NTR收益率×95税后人民币计价的标普全球精选自然资源等权重指数 | ||
投资目标 | 通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,以低成本、低换手率实现对标普全球自然资源等权重指数的有效跟踪,追求跟踪误差小化。中银标普全球资源等权重指数(QDII)控制目标为基金净值收益率与标的指数收益率之间的年跟踪误差不超过5%。 | ||
投资范围 | 中银标普全球资源等权重指数(QDII)主要投资于标普全球精选自然资源等权重指数成份股(包括股票和/或存托凭证,下同)、备选成份股,与标普全球精选自然资源等权重指数相关的公募基金、上市交易型基金、中国证监会许可投资的结构性产品及金融衍生产品等,固定收益类证券、银行存款、现金等货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许中银标普全球资源等权重指数(QDII)投资的其他产品或金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本在保证流动性的前提下,中银标普全球资源等权重指数(QDII)现金头寸可存放于境内,满足基金赎回、支付管理费、托管费、手续费等需要,并可以投资货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种的,基金管理人在履行适当程序后,可以相应将其纳入中银标普全球资源等权重指数(QDII)的投资范围;如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的,基金管理人在履行适当程序后,可相应调整投资比例限制,不需经基金份额持有人大会审议。 中银标普全球资源等权重指数(QDII)管理人自《基金合同》生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合上述相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002424 | 博时文体娱乐主题混合 | 博时基金 | -0.89% | 1.1090 |
002801 | 泓德泓信混合 | 泓德基金 | -1.12% | 1.0600 |
161908 | 万家添利 | 万家基金 | 1.5158 | |
004876 | 融通深证100指数C | 融通基金 | -0.65% | 1.4360 |
001413 | 中融新动力混合A | 中融基金 | -0.24% | 1.0778 |
000503 | 中信建投稳信一年债券A | 中信建投基金 | 1.2031 | |
003445 | 中加丰享纯债债券 | 中加基金 | 1.0616 | |
003526 | 农银金穗纯债债券 | 农银汇理 | 1.0454 | |
002417 | 招商丰盛稳定增长混合C | 招商基金 | 1.2240 | |
002027 | 中加心享混合A | 中加基金 | -0.01% | 1.0759 |
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