工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)(164815)
2020-09-19 12:46:47
工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)(164815)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)(164815)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:QDIILOF | 管理公司:工银瑞信基金 | 成立日期:2013-05-28 |
基金概况
基金全称 | 工银瑞信标普全球自然资源指数证券投资基金(LOF)工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF) | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.04亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后×人民币活期存款收益率×人民币计价的标普全球自然资源税后总收益指数收益率+595 | ||
投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化,实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。 | ||
投资范围 | 工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)主要投资于标的指数成份股票、备选成份股票、股票指数期货、以标普全球自然资源指数为标的指数的指数型公募基金(包括ETF)、外汇远期合约、外汇互换、**债券、回购、权证及其他用于复制标的指数表现、组合避险或有效管理的金融衍生工具,以及中国证监会允许工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)投资的其他产品或金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。如果法律法规或监管机构以后允许工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入工银标普全球自然资源指数(QDII-LOF)的投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002579 | 融通增利债券 | 融通基金 | 1.0610 | |
004517 | 南方安康混合 | 南方基金 | -0.04% | 1.0370 |
004140 | 兴业福鑫债券 | 兴业基金 | 0.05% | 1.0505 |
377150 | 上投摩根健康品质生活股票 | 上投摩根基金 | -1.94% | 2.2750 |
001613 | 长城久祥保本混合 | 长城基金 | 1.0433 | |
004096 | 鹏华兴康定期开放混合 | 鹏华基金 | -0.42% | 1.0688 |
004876 | 融通深证100指数C | 融通基金 | -0.65% | 1.4360 |
165309 | 建信沪深300指数(LOF) | 建信基金 | -0.49% | 1.1948 |
003895 | 安信新视野混合A | 安信基金 | -0.07% | 1.0145 |
003890 | 汇安丰泽混合C | 汇安基金 | -0.30% | 1.5180 |
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