广发全球农业指数（QDII）(270027)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的广发全球农业指数（QDII）(270027)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：开放申赎	类型：QDII指数型	管理公司：广发基金	成立日期：2011-06-28

基金概况

基金全称	广发标普全球农业指数证券投资基金广发全球农业指数（QDII）	运作方式	开放式
新规模	1.10亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	本基金的业绩比较基准为人民币计价的标普全球农业指数收益率
投资目标	广发全球农业指数（QDII）采用被动式投资策略，通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段，力争控制广发全球农业指数（QDII）的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度小于0.5%，年跟踪误差不超过5%，实现对标普全球农业指数的有效跟踪。
投资范围	广发全球农业指数（QDII）投资范围为全球证券市场中的标普全球农业指数成份股、备选成份股、以标普全球农业指数为投资标的的指数型公募基金（包括 ETF）（以下简称“目标基金”）、新股（一级市场初次发行或增发）等，其中，标普全球农业指数成份股、备选成份股的投资比例不低于基金资产净值的85%，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。广发全球农业指数（QDII）还可投资全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券市场挂牌交易的普通股、优先股、存托凭证、公募基金、结构性投资产品、金融衍生产品、银行存款、短期**债券等货币市场工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许广发全球农业指数（QDII）投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。如法律法规或中国证监会变更投资品种的比例限制的，基金管理人在与基金托管人协商一致并履行相关程序后，可相应调整广发全球农业指数（QDII）的投资比例规定，不需经基金份额持有人大会审议。

基金经理

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
160807	长盛沪深300指数(LOF)	长盛基金	-0.55%	1.3070
180010	银华优质增长股票	银华基金	-0.56%	4.0375
001596	信诚新泽混合A	信诚基金		1.1300
206018	鹏华产业债债券	鹏华基金		1.3580
481008	工银蓝筹	工银瑞信基金	-0.88%	1.8410
003129	景顺长城景盈汇利债券C	景顺长城	-0.47%	0.9765
510330	华夏沪深300ETF	华夏基金	-0.52%	1.7468
001983	中邮低碳经济灵活配置混合	中邮基金	-0.99%	0.7020
000431	鹏华品牌传承混合	鹏华基金	-0.92%	1.5930
004407	招商上证消费80ETF联接C	招商基金	-0.99%	1.6060

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