鼎利优先(165808)
2020-09-19 13:51:30
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更新时间:2018-05-11
单位净值:-- | 累计净值:-- | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金分级型 | 管理公司:东吴基金 | 成立日期:2013-04-25 |
基金概况
基金全称 | 东吴鼎利分级债券型证券投资基金鼎利优先 | 运作方式 | 开放式 |
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新规模 | 7.37亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券综合全价指数 | ||
投资目标 | 在控制风险和保持资产流动性的前提下,通过对债券组合久期、期限结构、债券品种的主动式管理,力争提供稳健的投资收益。 | ||
投资范围 | 鼎利优先的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 鼎利优先主要投资国债、央行票据、地方**债、金融债、企业债、中小企业私募债、短期融资券、公司债、中期票据、次级债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产,货币市场工具包括现金,通知存款,一年以内(含一年)的银行定期存款、大额存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的债券,期限在一年以内(含一年)的交易所、银行间债券回购,期限在一年以内(含一年)的中央银行票据等。 鼎利优先不能参与一级市场新股申购,也不能在二级市场上投资股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002019 | 鹏华弘安混合C | 鹏华基金 | -0.13% | 1.0895 |
001587 | 天弘中证100指数C | 天弘基金 | -0.40% | 1.0652 |
519008 | 汇添富优势精选混合 | 汇添富 | -0.58% | 7.0901 |
002781 | 博时聚瑞纯债债券 | 博时基金 | 0.04% | 1.0267 |
370023 | 上投摩根中证消费指数 | 上投摩根 | -1.13% | 1.7560 |
001705 | 泓德战略转型股票 | 泓德基金 | -0.38% | 1.2430 |
001918 | 圆信永丰兴利债券A | 圆信永丰 | 1.0470 | |
000715 | 民生加银家盈理财月度E | 民生加银基金 | 0% | -- |
519979 | 长信内需 | 长信基金 | -1.30% | 2.2100 |
004858 | 长信量化多策略股票C | 长信基金 | -0.57% | 1.2120 |
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