新华安享惠金定期债券A类(519160)
2020-09-19 14:09:13
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2700 | 累计净值:1.5280 | 日增长值:0.08% | 日增长率: |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:新华基金 | 成立日期:2013-11-13 |
基金概况
基金全称 | 新华安享惠定期开放债券型证券投资基金新华安享惠金定期债券A类 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 8.12亿(2015-04-10) | 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 2一年期银行定期存款税后收益率+1 | ||
投资目标 | 新华安享惠金定期债券A类在严格控制投资风险和增强基金资产流动性的基础上,力争获取超过业绩比较基准的当期收入和投资总回报。 | ||
投资范围 | 新华安享惠金定期债券A类的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券(含分离型可转换债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款等固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 新华安享惠金定期债券A类不参与一级市场新股申购或增发新股,也不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,新华安享惠金定期债券A类可参与一级市场及二级市场可转换债券的投资,因持有可转债转股所形成的股票以及因投资可分离债券而产生的权证将于30个工作日内卖出。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002805 | 浙商汇金聚利一年定开债A | 浙商证券资管 | 1.0470 | |
161722 | 招商丰泰灵活配置混合LOF | -0.08% | 1.2150 | |
001569 | 泰信国策驱动混合 | 泰信基金 | -1.08% | 0.7360 |
004038 | 中银富享债券 | 中银基金 | 1.0375 | |
160631 | 鹏华银行分级 | 0.43% | 0.9840 | |
001184 | 易方达新常态混合 | 易方达 | 0.4970 | |
002837 | 华夏网购精选混合 | 华夏基金 | -0.79% | 1.0000 |
150193 | 鹏华地产分级B | 鹏华基金 | -1.68% | 2.3410 |
257030 | 德盛优势 | 国联安基金 | -1.04% | 2.0460 |
150139 | 银华中证800等权增强分级B | 银华基金 | -1.69% | 2.2340 |
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