交银丰盈收益债券(519740)
2020-09-19 14:12:46
交银丰盈收益债券(519740)基金净值是多少?基金费率是多少?同类基金有哪些?具体信息查询请参考小编为您整理的交银丰盈收益债券(519740)基金概况一览表。
更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0480 | 累计净值:1.2300 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:None | 类型:债券基金 | 管理公司:交银施罗德基金 | 成立日期:2014-08-11 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德丰盈收益债券型证券投资基金交银丰盈收益债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 5.24亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中信银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款税后收益率 | ||
投资目标 | 追求在有效控制风险的前提下,力争为基金资产获得稳健的投资收益和超额回报。 | ||
投资范围 | 交银丰盈收益债券的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行交易的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、分离交易可转债的纯债、次级债、资产支持证券、短期融资券、中期票据、债券回购、银行存款、货币市场工具等固定收益类资产和法律法规允许投资的其他金融工具。其中,封闭期内,交银丰盈收益债券所投企业债和公司债信用评级需在AA级(含)以上。交银丰盈收益债券不直接在二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场新股申购和新股增发。同时交银丰盈收益债券不参与可转换债券投资(分离交易可转债的纯债部分除外)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
750001 | 安信灵活配置混合 | 安信基金 | 1.6640 | |
003810 | 招商招顺纯债C | 招商基金 | -- | |
180002 | 银华保本增值混合 | 银华基金 | -0.10% | 1.0418 |
530008 | 建信稳定增利债券C | 建信基金 | 1.9130 | |
000248 | 汇添富中证主要消费ETF联接 | 汇添富 | -0.70% | 1.5416 |
510030 | 价值ETF | 华宝兴业基金 | 0.04% | 1.6870 |
161121 | 易方达银行指数分级 | 易方达 | 0.42% | 1.0000 |
001616 | 嘉实环保低碳股票 | 嘉实基金 | -0.27% | 1.4640 |
003448 | 招商招华纯债A | 招商基金 | 1.0533 | |
519960 | 长信利广混合C | 长信基金 | -1.85% | 1.1640 |
温馨提示:《交银丰盈收益债券(519740)》内容整理自网络以及网友投稿,仅供参考交流使用,版权归原作者所有,如有侵权请联系本站删除,谢谢。投资有风险,入市需谨慎。
免责声明:文章不代表本站观点及立场,不构成本平台任何投资建议。投资决策需建立在独立思考之上,本文内容仅供参考,风险自担!
热门