浙商聚盈信用债债券C(686869)
2020-09-19 14:13:58
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0280 | 累计净值:1.2180 | 日增长值: | 日增长率: |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:浙商基金 | 成立日期:2012-09-18 |
基金概况
基金全称 | 浙商聚盈信用债债券型证券投资基金浙商聚盈信用债债券C | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 0.63亿(2014-12-31) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 全价中债综合指数收益率 | ||
投资目标 | 在有效控制风险与保持资产流动性的前提下,通过严格的信用分析和对信用利差变动趋势的判断,追求基金资产长期、持续、稳定增值,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 浙商聚盈信用债债券C投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具、股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票)、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 浙商聚盈信用债债券C主要投资于国债、央行票据、金融债(含政策性金融债)、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、回购(逆回购)、银行存款等固定收益类资产。 浙商聚盈信用债债券C也可投资于非固定收益类金融工具。浙商聚盈信用债债券C不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产,也不参与一级市场的新股申购或增发新股,仅可持有因可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转换债券而产生的权证等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他非固定收益类品种(但须符合中国证监会的相关规定),因上述原因持有的股票和权证等资产,浙商聚盈信用债债券C应在其可交易之日起的30个交易日内卖出。 浙商聚盈信用债债券C所指信用债券是指金融债(不含政策性金融债)、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易的可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、资产支持证券等除国债和央行票据之外的、非国家信用的固定收益类金融工具,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他信用类金融工具。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
184722 | 基金久嘉 | 长城基金 | 0% | -- |
001249 | 易方达新利混合 | 易方达 | -0.08% | 1.1980 |
968012 | 中银香港全天候高息债券A1 | 中银香港资产 | -- | |
450004 | 国富价值 | 国海富兰克林基金 | -0.57% | 1.6860 |
000946 | 华夏医疗健康混合C | 华夏基金 | -1.41% | 1.6050 |
001402 | 信诚新选混合A | 信诚基金 | -0.36% | 1.1110 |
001628 | 招商体育文化休闲股票 | 招商基金 | -2.16% | 0.8610 |
004227 | 泰信鑫利混合A | 泰信基金 | -0.13% | 1.0328 |
002851 | 南方品质优选灵活配置混合 | 南方基金 | -0.81% | 1.4760 |
002933 | 圆信永丰强化收益债券C | 圆信永丰 | -0.01% | 1.0604 |
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