瑞福优先(121007)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的瑞福优先(121007)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：--	累计净值：--	日增长值：	日增长率：
状态：暂停申赎	类型：股票基金	管理公司：国投瑞银基金	成立日期：2007-07-17

基金概况

基金全称	国投瑞银瑞福分级股票型证券投资基金之瑞福优先基金	运作方式	契约型开放式
新规模	86.47亿（2014-12-31）	托管银行	中国工商银行股份有限公司
业绩比较基准	0020×沪深300指数×中信标普全债指数+80
投资目标	瑞福优先通过被动的指数化投资管理，实现对深证100价格指数的有效跟踪，力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内，年跟踪误差控制在4%以内。
投资范围	瑞福优先的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括创业板、中小板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、权证、股指期货及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 自分级运作期开始后3个月内，瑞福优先的资产配置须满足《基金合同》规定。 分级运作期到期前6个月内，瑞福优先的资产配置可不受上述投资比例的限制。

基金经理

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基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
003053	嘉实文体娱乐股票A	嘉实基金	-1.62%	1.0930
160127	南方新兴消费增长分级股票	南方基金	-0.75%	2.3600
004445	鹏华丰嘉债券	鹏华基金	1.39%	1.1848
002447	博时裕安纯债债券	博时基金		1.0633
512580	广发中证环保ETF	广发基金	-0.55%	0.9188
001254	泰达宏利新起点混合A	泰达宏利	-0.54%	1.1090
502018	长信中证一带一路分级B	长信基金		--
003373	大成景禄灵活配置混合A	大成基金	-0.80%	1.0102
000477	广发主题领先混合	广发基金	-0.97%	1.7340
002052	诺安稳健回报混合C	诺安基金	-0.15%	1.3760

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