招商招惠纯债A(003442)
2020-09-19 14:36:36
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0429 | 累计净值:1.0511 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:招商基金 | 成立日期:2016-12-07 |
基金概况
基金全称 | 招商招惠纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 62.23亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制投资风险的前提下,力争使基金资产实现长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、银行存款、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 |
基金经理
许强
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001389 | 中融新优势混合A | 中融基金 | -0.21% | 1.0967 |
002510 | 申万菱信中证500指数增强 | 申万菱信 | -0.95% | 1.0398 |
550004 | 信诚三得益债券A | 信诚基金 | 1.5820 | |
004592 | 安信量化多因子混合 | 安信基金 | -0.17% | 0.9989 |
000201 | 诺安泰鑫一年定期开放债券 | 诺安基金 | 1.2620 | |
000640 | 诺安理财宝货币A | 诺安基金 | 0% | -- |
002264 | 华夏乐享健康混合 | 华夏基金 | -1.52% | 1.2320 |
001029 | 国投瑞银新动力混合 | 国投瑞银 | 1.2490 | |
002509 | 华宝宝鑫债券C | 华宝兴业 | 0.01% | 1.0065 |
395012 | 中海增强收益债券C | 中海基金 | -0.35% | 1.2790 |
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