富国泓利纯债债券型发起式(004920)
2020-09-19 14:42:48
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0313 | 累计净值:1.0313 | 日增长值:-0.0001 | 日增长率:-0.01% |
状态:封闭期 | 类型:债券型 | 管理公司:富国基金 | 成立日期:2017-07-25 |
基金概况
基金全称 | 富国泓利纯债债券型发起式证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | --(--) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在追求本金安全、保持资产流动性以及严格控制风险的基础上,通过积*主动的投资管理,力争为持有人提供较高的当期收益以及长期稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、金融债、企业债、公司债、次级债、央行票据、中期票据、短期融资券(含超短期融资券)、中小企业私募债、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、同业存单、可分离交易可转债的纯债部分及其他货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
钟智伦
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002380 | 工银香港中小盘美元QDII | 工银瑞信 | -- | |
004042 | 华夏鼎茂债券A | 华夏基金 | -0.01% | 1.0521 |
000042 | 中证财通可持续发展100 | 财通基金 | -0.47% | 1.6978 |
502054 | 长盛中证证券公司分级A | 长盛基金 | 1.1440 | |
001332 | 鹏华弘信混合C | 鹏华基金 | -0.13% | 1.1142 |
519672 | 银河蓝筹 | 银河基金 | -0.45% | 2.2080 |
160123 | 南方中证50债券指数(LOF)A | 南方基金 | 0.08% | 1.2251 |
001650 | 工银丰收回报混合A | 工银瑞信 | -0.18% | 1.1060 |
001786 | 国泰信益灵活配置混合 | 国泰基金 | -1.36% | 1.2709 |
000884 | 民生加银优选股票 | 民生加银 | -1.41% | 1.4010 |
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