交银裕隆纯债债券C(519783)
2020-09-19 15:00:00
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0601 | 累计净值:1.0601 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:交银施罗德 | 成立日期:2016-11-28 |
基金概况
基金全称 | 交银施罗德裕隆纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 5.36亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过积*主动的投资管理,力争持续稳定地实现超越业绩比较基准的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国债、金融债、央行票据、地方**债、企业债、公司债、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、银行存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
黄莹洁
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519642 | 银河智造混合 | 银河基金 | -1.07% | 1.2930 |
003286 | 平安大华惠享纯债债券 | 平安大华 | -0.02% | 1.0468 |
690008 | 民生中证内地资源主题指数 | 民生加银 | 0.90% | 0.7850 |
002770 | 安信新回报混合A | 安信基金 | -0.10% | 1.1341 |
003860 | 招商招旭纯债C | 招商基金 | -0.02% | 1.3414 |
163802 | 中银货币A | 中银基金 | 0% | -- |
003268 | 博时悦楚纯债债券 | 博时基金 | -0.02% | 1.0222 |
002190 | 农银新能源主题混合 | 农银汇理 | -0.04% | 1.1341 |
110005 | 易基积* | 易方达基金 | -0.65% | 4.7723 |
001323 | 东吴移动互联混合A | 东吴基金 | -1.39% | 1.1320 |
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