兴全稳益债券(001819)
2020-09-19 15:03:17
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0552 | 累计净值:1.1583 | 日增长值:-0.0002 | 日增长率:-0.02% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:兴全基金 | 成立日期:2015-09-10 |
基金概况
基金全称 | 兴全稳益债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 70.86亿(2017-06-30) | 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险并保持基金资产流动性的前提下,积*利用各种稳健的固定收益类投资工具实现基金资产长期、稳定的投资回报。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围包括国债、地方**债、中央银行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债券、资产支持证券、可转换债券(不得转股)、债券回购、银行存款等固定收益类资产。本基金也可投资于法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
翟秀华
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002870 | 兴业增益五年定开债券 | 兴业基金 | 1.0220 | |
001813 | 国泰福益灵活配置混合 | 国泰基金 | 0.19% | 1.0820 |
003521 | 万家鑫稳纯债债券C | 万家基金 | 0.02% | 1.0337 |
740602 | 长安货币B | 长安基金 | 0% | -- |
519013 | 海富优势 | 海富通基金 | -1.44% | 1.7230 |
002379 | 工银香港中小盘股票QDII | 工银瑞信 | -- | |
001445 | 华安国企改革主题混合 | 华安基金 | -0.98% | 1.3170 |
003204 | 财通收益增强债券C | 财通基金 | -0.11% | 0.9927 |
000824 | 圆信永丰双红利混合A | 圆信永丰 | -0.41% | 2.1390 |
002137 | 诺安利鑫保本混合 | 诺安基金 | -2.96% | 1.1865 |
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