金鹰添惠纯债债券(003853)
2020-09-19 15:12:42
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0267 | 累计净值:1.0447 | 日增长值:-0.0003 | 日增长率:-0.03% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:金鹰基金 | 成立日期:2017-03-10 |
基金概况
基金全称 | 金鹰添惠纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.02亿(2017-06-30) | 托管银行 | 广州农村商业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在严格控制风险的前提下,力争获得超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具,包括国债、地方**债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、中小企业私募债、可分离交易可转债的纯债部分、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
刘丽娟
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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003079 | 中融3-5年中高等级信用债A | 中融基金 | 1.0313 | |
004775 | 嘉实新添泽定期混合 | 嘉实基金 | -0.03% | 1.0298 |
000594 | 大摩进取优选股票 | 摩根士丹利华鑫基金 | -1.57% | 1.7510 |
519024 | 海富通稳健添利债券A | 海富通基金 | 0.08% | 1.4250 |
519646 | 银河鑫利混合I | 银河基金 | -0.09% | 1.0770 |
001046 | 华夏可转债增强债券I | 华夏基金 | -- | |
000419 | 大摩优质信价纯债债券A | 摩根士丹利华鑫 | 1.2080 | |
510420 | 上证180权重ETF | 景顺长城基金 | -0.62% | 1.4360 |
000597 | 中海积*收益混合 | 中海基金 | 1.2880 | |
002880 | 华夏大中华信用债(QDII)C | 华夏基金 | -- |
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