光大保德信永利债券A(003195)
2020-09-19 15:23:54
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0236 | 累计净值:1.0573 | 日增长值:-0.0004 | 日增长率:-0.04% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:光大保德信 | 成立日期:2017-02-17 |
基金概况
基金全称 | 光大保德信永利纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 52.36亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金在控制信用风险、谨慎投资的前提下,力争在获取持有期收益的同时,实现基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、金融债、地方**债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、短期融资券、超级短期融资券、资产支持证券、次级债、中小企业私募债、证券公司短期公司债券、可分离交易可转债的纯债部分、债券回购、同业存单、货币市场工具、银行存款等固定收益类品种、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票或权证。可转债仅投资二级市场可分离交易可转债的纯债部分。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
杨烨超
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
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基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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