中欧增强回报债券(LOF)(166008)
2020-09-19 15:28:45
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0527 | 累计净值:1.4621 | 日增长值:-0.0004 | 日增长率:-0.04% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金LOF | 管理公司:中欧基金 | 成立日期:2010-12-02 |
基金概况
基金全称 | 中欧增强回报债券型证券投资基金中欧增强回报债券(LOF) | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.43亿(2014-12-31) | 托管银行 | 广发银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中国债券总指数 | ||
投资目标 | 在控制风险的基础上,力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。 | ||
投资范围 | 中欧增强回报债券(LOF)的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 中欧增强回报债券(LOF)不直接从二级市场买入股票、权证等非固定收益类资产,但可以参与新股申购、股票增发,并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,中欧增强回报债券(LOF)管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
710501 | 富安达现金通货币A | 富安达基金 | 0% | -- |
270050 | 广发新经济股票 | 广发基金 | -1.69% | 2.2070 |
519613 | 银河君尚混合A | 银河基金 | -0.31% | 1.0067 |
166010 | 中欧鼎利分级债券 | 中欧基金 | -0.16% | 1.4401 |
550015 | 信诚季季添金 | 信诚基金 | -0.37% | 1.0034 |
003221 | 新华丰利债券A | 新华基金 | -0.09% | 1.0651 |
000109 | 富国信用增强债券C | 富国基金 | -0.10% | 1.3320 |
000944 | 工银中高等级信用债债券B | 工银瑞信 | -0.10% | 1.0290 |
750001 | 安信灵活配置混合 | 安信基金 | 1.6640 | |
004193 | 招商中证500指数C | 招商基金 | -0.59% | 1.0563 |
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