大成恒生综合中小型股QDII(160922)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的大成恒生综合中小型股QDII(160922)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.1350	累计净值：1.1350	日增长值：-0.0010	日增长率：-0.09%
状态：正常	类型：QDII	管理公司：大成基金	成立日期：2016-12-02

基金概况

基金全称	大成恒生综合中小型股指数证券投资基金(QDII-LOF)	运作方式
新规模	1.22亿（2017-06-30）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	本基金进行被动式指数化投资，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的小化。
投资范围	本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股，也可以投资于以标的指数为跟踪标的的公募基金、上市交易型基金、结构性产品等。本基金可通过沪港股票市场交易互联互通机制（以下简称“沪港通”）投资于沪港通允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票。本基金还可以投资于全球证券市场中具有良好流动性的其他金融工具，包括在证券交易市场挂牌的普通股、优先股、存托凭证，固定收益类证券（含中期票据）、银行存款、现金等货币市场工具、权证、股指期货以及中国证监会允许本基金投资的其他产品或金融工具。

基金经理

冉凌浩

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
004103	信诚稳悦债券C	信诚基金	0.01%	1.0536
000674	中海惠祥分级债券	中海基金		1.0050
003574	大成惠利纯债债券	大成基金		1.0505
004074	交银瑞安定期开放混合	交银施罗德		--
257050	国联安主题	国联安基金	-0.67%	1.4271
673081	西部利得祥运混合A	西部利得基金	-0.30%	1.2106
050014	博时创业	博时基金	-1.32%	2.2440
162414	华宝新机遇混合(LOF)A	华宝兴业	-0.09%	1.1630
040045	华安信用增强债券	华安基金	-0.26%	1.3524
001963	中欧天禧债券	中欧基金		1.0680

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