广发聚财信用债券A类(270029)
2020-09-19 16:40:52
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1370 | 累计净值:1.5120 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.09% |
状态:开放申赎 | 类型:债券基金 | 管理公司:广发基金 | 成立日期:2012-03-13 |
基金概况
基金全称 | 广发聚财信用债券型证券投资基金广发聚财信用债券A类 | 运作方式 | 开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 3.11亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中债企业债总全价指数收益率×80+中债国债总全价指数收益率×20 | ||
投资目标 | 在严格控制风险,保持较高流动性的前提下,追求基金资产的长期稳健增值,力争为基金持有人获取超越业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 广发聚财信用债券A类的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 广发聚财信用债券A类为债券型基金,主要投资于固定收益类金融工具,具体包括企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方**债、次级债券、可转换债券、分离交易可转债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购及银行存款等。 广发聚财信用债券A类不从二级市场买入股票或权证,但可参与一级市场新股申购、股票增发和要约收购类股票投资,还可持有因可转换债券转股所形成的股票、因所持股票进行股票配售及派发所形成的股票和因投资分离交易可转债所形成的权证。因上述原因持有的股票和权证等资产,基金将在其可交易之日起的60个交易日内卖出。 广发聚财信用债券A类所指信用债券具体包括企业债、公司债、金融债、地方**债、短期融资券、中期票据、可转换债券、分离交易可转债、资产支持证券等非国家信用的固定收益类金融工具。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,其投资比例遵循届时有效的法律法规和相关规定。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002423 | 华宝美国消费美元QDII | 华宝兴业 | -- | |
150043 | 裕祥B | 博时基金 | 0% | -- |
003716 | 平安大华惠益纯债 | 平安大华 | 0.02% | 1.0464 |
160716 | 嘉实基本面50指数(LOF) | 嘉实基金 | -0.13% | 1.5067 |
160810 | 长盛同丰债券(LOF) | 长盛基金 | 1.1920 | |
002820 | 招商丰美混合C | 招商基金 | -0.29% | 1.1050 |
160522 | 博时睿益定增混合 | 博时基金 | -1.58% | 0.9970 |
320010 | 诺安中证100指数 | 诺安基金 | -0.38% | 1.3040 |
004316 | 前海开源沪港深裕鑫混合A | 前海开源 | 0.18% | 1.0059 |
160606 | 鹏华货币A | 鹏华基金 | 0% | -- |
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