鑫元半年定期开放债券A(000896)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的鑫元半年定期开放债券A(000896)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：0.9331	累计净值：0.9931	日增长值：-0.0008	日增长率：-0.09%
状态：封闭期	类型：债券型	管理公司：鑫元基金	成立日期：2014-12-02

基金概况

基金全称	鑫元半年定期开放债券型证券投资基金	运作方式
新规模	1.36亿（2015-04-10）	托管银行	中国光大银行股份有限公司
业绩比较基准
投资目标	根据鑫元半年定期开放债券A定期开放的运作特征，在严格控制投资风险和有效保持资产流动性的前提下，力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围	鑫元半年定期开放债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具（包括国内依法发行和上市交易的国债、金融债、企业债、公司债、地方**债、次级债、中小企业私募债、可转换债券含分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等）和股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张明凯

基金费率

管理费率	%	托管费率	%	销售服务费
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
002252	融通成长30灵活配置混合	融通基金	-0.43%	1.1590
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164509	国富恒利分级债券	国海富兰克林基金	0.02%	1.5157
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000501	华富恒富分级债券A	华富基金		1.1756
163007	长信利众债券(LOF)A	长信基金	-0.02%	1.0841
519761	交银多策略回报混合C	交银施罗德	-0.17%	1.1770

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