银华永兴分级债券发起式(161823)
2020-09-19 17:11:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0410 | 累计净值:1.0410 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.10% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:银华基金 | 成立日期:2013-01-18 |
基金概况
基金全称 | 银华永兴纯债分级债券型发起式证券投资基金银华永兴分级债券发起式 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
---|---|---|---|
新规模 | 17.80亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 三年期银行定期存款收益率+1税后 | ||
投资目标 | 银华永兴分级债券发起式以债券为主要投资对象,在控制信用风险、谨慎投资的前提下,主要获取持有期收益,追求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 银华永兴分级债券发起式的投资对象为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 银华永兴分级债券发起式主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具,包括国债、中央银行票据、中期票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、回购、次级债、资产支持证券、期限在一年以内的银行存款,以及法律法规或监管部门允许基金投资的其他固定收益类金融工具。银华永兴分级债券发起式不投资股票(含一级市场新股申购)、权证和可转换公司债券(含可分离交易的可转换公司债券)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 融通基金 | -1.71% | 1.2070 |
003107 | 光大保德信安祺债券A | 光大保德信 | -0.05% | 1.0666 |
003341 | 工银瑞盈18个月定开债券 | 工银瑞信 | -0.34% | 1.0558 |
000235 | 诺安稳固收益一年定期开放债券 | 诺安基金 | 1.2410 | |
150107 | 易基中小板B类份额 | 易方达基金 | -1.23% | 2.2303 |
392001 | 中海货币A | 中海基金 | 0% | -- |
003626 | 平安大华鑫利定期开放混合 | 平安大华 | 1.0672 | |
004082 | 国联安鑫乾混合C | 国联安 | -0.05% | 1.0375 |
003653 | 招商招泰6个月定开债券C | 招商基金 | 1.0455 | |
002453 | 九泰久稳保本混合A | 九泰基金 | 1.0410 |
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