鑫元一年定期开放债券A(000578)
2020-09-19 17:22:58
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9035 | 累计净值:0.9835 | 日增长值:-0.0010 | 日增长率:-0.11% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:鑫元基金 | 成立日期:2014-04-17 |
基金概况
基金全称 | 鑫元一年定期开放债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.40亿(2015-04-10) | 托管银行 | 中国光大银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 鑫元一年定期开放债券A在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | ||
投资范围 | 鑫元一年定期开放债券A的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的固定收益类金融工具(包括国债、金融债、央行票据、企业债、公司债、中期票据、地方**债、次级债、中小企业私募债、可转换债券含分离交易可转债、短期融资券、资产支持证券、债券回购、协议存款、通知存款、银行存款等)和股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、权证等权益类金融工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
张明凯
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001270 | 英大灵活配置混合发起式A | 英大基金 | 0.05% | 1.1186 |
540001 | 汇丰晋信2016周期混合 | 汇丰晋信 | -0.09% | 2.4938 |
001824 | 博时沪港深成长企业混合 | 博时基金 | 0.26% | 1.1400 |
003435 | 博时鑫泽混合C | 博时基金 | 1.1380 | |
004296 | 中欧天尚债券C | 中欧基金 | 1.0344 | |
000107 | 富国信用增强债券A | 富国基金 | -0.09% | 1.3570 |
004165 | 北信瑞丰增强回报混合 | 北信瑞丰 | 1.0643 | |
001392 | 国富金融地产混合A | 国海富兰克林 | -0.42% | 1.0891 |
003033 | 南方荣冠定期开放混合 | 南方基金 | -0.20% | 0.9970 |
000254 | 长城定期开放债券A | 长城基金 | 1.3475 |
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