国富恒通纯债债券(004395)
2020-09-19 17:41:44
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0132 | 累计净值:1.0245 | 日增长值:-0.0014 | 日增长率:-0.14% |
状态:正常 | 类型:债券型 | 管理公司:国海富兰克林 | 成立日期:2017-03-10 |
基金概况
基金全称 | 富兰克林国海恒通纯债债券型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.02亿(2017-06-30) | 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过积*主动的资产管理,在保持基金资产流动性和严格控制基金资产风险的前提下,本基金力争战胜业绩比较基准,追求基金资产的长期、稳健、持续增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、金融债券、地方**债、企业债券、公司债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、中小企业私募债券、资产支持证券、证券公司短期公司债券、债券回购、银行存款、同业存单、国债期货等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不投资于股票、权证等权益类资产,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,具体投资比例限制按届时有效的法律法规和监管机构的规定执行。 |
基金经理
邓钟锋
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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162715 | 广发聚源债券A(LOF) | 广发基金 | 1.1580 | |
070028 | 嘉实安心货币A | 嘉实基金 | 0% | -- |
001683 | 华夏新经济混合 | 华夏基金 | -0.55% | 1.0810 |
500058 | 基金银丰 | 银河基金 | 0% | -- |
000535 | 长盛航天海工混合 | 长盛基金 | -1.13% | 1.4810 |
000336 | 农银研究精选混合 | 农银汇理基金 | -1.19% | 1.2508 |
001421 | 南方量化成长股票 | 南方基金 | -0.63% | 1.1070 |
003931 | 工银丰实三年定开债券 | 工银瑞信 | 1.0267 | |
150211 | 富国中证新能源汽车指数A | 富国基金 | 1.1630 | |
000578 | 鑫元一年定期开放债券A | 鑫元基金 | -0.11% | 0.9835 |
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