申万300(310398)
2020-09-19 18:49:46
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.5857 | 累计净值:1.5857 | 日增长值:-0.0033 | 日增长率:-0.21% |
状态:开放申赎 | 类型:股票基金 | 管理公司:申万菱信基金 | 成立日期:2010-02-11 |
基金概况
基金全称 | 申万菱信沪深300价值股票型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 6.54亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 5×沪深300指数×同业存款利息率+9500 | ||
投资目标 | 申万300采取指数化投资方式,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力争控制申万300的净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对沪深300价值指数的有效跟踪。 | ||
投资范围 | 申万300投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括沪深300价值指数成份股、备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、现金或者到期日在一年以内的**债券等。 |
基金经理
张少华:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002737 | 泓德裕和纯债债券C | 泓德基金 | 1.0540 | |
519125 | 浦银安盛消费升级混合 | 浦银安盛基金 | 1.5730 | |
080002 | 长盛创新先锋混合 | 长盛基金 | -0.69% | 2.2783 |
003533 | 汇添富鑫利债券C | 汇添富 | 0.02% | 1.0377 |
121006 | 国投瑞银稳健增长混合 | 国投瑞银 | -0.98% | 2.5040 |
004480 | 华宝智慧产业混合 | 华宝兴业 | -0.21% | 1.1385 |
001521 | 国寿安保成长优选股票 | 国寿安保 | -0.51% | 1.2330 |
002001 | 华夏回报混合 | 华夏基金 | -0.72% | 4.4870 |
004147 | 上投摩根安泽回报混合C | 上投摩根 | -0.08% | 1.0586 |
001802 | 易方达瑞财混合I | 易方达 | -0.09% | 1.1120 |
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