国投瑞银瑞泰定增混合(161233)
2020-09-19 19:12:57
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更新时间:2018-05-11
单位净值:0.9733 | 累计净值:0.9733 | 日增长值:-0.0025 | 日增长率:-0.26% |
状态:封闭期 | 类型:混合型 | 管理公司:国投瑞银 | 成立日期:2017-01-23 |
基金概况
基金全称 | 国投瑞银瑞泰定增灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 9.77亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 在封闭期内,在有效控制风险的前提下,本基金主要投资于定向增发证券,力争基金资产的持续稳健增值。转为上市开放式基金(LOF)后,在有效控制风险的前提下,本基金通过灵活运用多种投资策略,力争实现基金资产的持续稳健增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法上市的股票(包括主板、中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、次级债、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、股指期货、国债期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 |
基金经理
吴潇
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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519199 | 万家家享纯债债券 | 万家基金 | 1.0388 | |
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519725 | 交银双轮动债券C | 交银施罗德 | 1.2230 | |
001765 | 前海开源嘉鑫混合A | 前海开源 | -0.17% | 1.1610 |
004508 | 融通新动力灵活配置混合 | 融通基金 | 1.0010 |
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