南方大数据300指数C(001426)
2020-09-19 19:35:03
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0709 | 累计净值:1.0709 | 日增长值:-0.0032 | 日增长率:-0.30% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:南方基金 | 成立日期:2015-06-24 |
基金概况
基金全称 | 南方大数据300指数证券投资基金 | 运作方式 | |
---|---|---|---|
新规模 | 10.13亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求与业绩比较基准相似的回报。 | ||
投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。为更好地实现投资目标,本基金可少量投资于非成份股(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、**支持机构债券、**支持债券、地方**债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
雷俊
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
004556 | 南方和元债券C | 南方基金 | 1.0410 | |
150007 | 长盛同庆B | 长盛基金 | 0% | -- |
002005 | 工银新得利混合 | 工银瑞信 | -0.18% | 1.0930 |
003429 | 中证兴业中高等级信用债 | 兴业基金 | 1.0540 | |
519987 | 长信恒利 | 长信基金 | -1.55% | 1.3960 |
002821 | 招商丰乐混合A | 招商基金 | 1.2580 | |
003799 | 华安新泰利灵活配置混合A | 华安基金 | -0.15% | 1.1049 |
002460 | 华夏鼎利债券C | 华夏基金 | -0.19% | 1.0950 |
471007 | 汇添富理财7天债券A | 汇添富基金 | 0% | -- |
163824 | 中银盛利定期开放债券(LOF) | 中银基金 | 1.3330 |
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