万家品质混合(519195)
2020-09-19 19:51:18
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3561 | 累计净值:1.6761 | 日增长值:-0.0042 | 日增长率:-0.31% |
状态:正常 | 类型:混合型 | 管理公司:万家基金 | 成立日期:2015-08-06 |
基金概况
基金全称 | 万家品质生活灵活配置混合型证券投资基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.21亿(2017-06-30) | 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 本基金通过投资于中国经济社会发展过程中所涌现出的能够直接或间接满足居民生活品质提升需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,谋求基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(含国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方**债、可转换债券、可分离债券、短期融资券、中期票据、中小企业私募债券等)、货币市场工具、股指期货、权证、股票期权、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款及协议存款)以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以参与融资交易。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
莫海波
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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001034 | 华富旺财保本混合 | 华富基金 | 1.0440 | |
002541 | 招商丰和混合C | 招商基金 | -0.56% | 1.1460 |
519717 | 交银理财21天债券B | 交银施罗德基金 | 0% | -- |
003443 | 招商招惠纯债C | 招商基金 | -- | |
000727 | 融通健康产业灵活配置混合 | 融通基金 | -1.71% | 1.2070 |
160128 | 南方金利定期开放债券A | 南方基金 | 1.3760 | |
000520 | 上银新兴价值成长股票 | 上银基金 | -0.74% | 1.7790 |
001376 | 泓德泓富混合C | 泓德基金 | -1.00% | 1.2635 |
001311 | 华安新回报灵活配置混合 | 华安基金 | -0.09% | 1.1360 |
003615 | 信诚景瑞债券C | 信诚基金 | 1.0595 |
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