国富健康(000761)
2020-09-19 19:53:41
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.2020 | 累计净值:1.2020 | 日增长值:-0.0040 | 日增长率:-0.33% |
状态:仅场内交易 | 类型:股票基金 | 管理公司:国海富兰克林基金 | 成立日期:2014-09-23 |
基金概况
基金全称 | 富兰克林国海健康优质生活股票型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 1.74亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | ×沪深300指数收益率+15×中债国债总指数收益率全价85 | ||
投资目标 | 国富健康主要通过投资于有利于提升民众健康水平和能够满足人们优质生活需求的上市公司,在严格控制投资风险的基础上,力争获取基金资产的长期稳定增值。 | ||
投资范围 | 国富健康的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
王晓宁:具有基金从业证书。
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
---|---|---|---|---|
002870 | 兴业增益五年定开债券 | 兴业基金 | 1.0220 | |
002934 | 泰康恒泰回报混合A | 泰康资产 | -0.01% | 1.0883 |
040023 | 华安可转债债券B类 | 华安基金 | -0.36% | 1.1010 |
000609 | 华商新量化混合 | 华商基金 | -1.66% | 1.7340 |
000299 | 中海纯债债券C | 中海基金 | 1.1440 | |
519567 | 浦银安盛日日盈货币B | 浦银安盛基金 | 0% | -- |
000877 | 华泰柏瑞量化优选混合 | 华泰柏瑞 | -0.66% | 1.6650 |
210001 | 金鹰优选 | 金鹰基金 | 0.30% | 2.8909 |
003721 | 易标普信息科技QDII美元汇 | 易方达 | -- | |
485120 | 工银14天理财债券发起A | 工银瑞信基金 | 0% | -- |
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