中银100(163808)
2020-09-19 20:18:17
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.3260 | 累计净值:1.3360 | 日增长值:-0.0050 | 日增长率:-0.38% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:中银基金 | 成立日期:2009-09-04 |
基金概况
基金全称 | 中银中证100指数增强型证券投资基金 | 运作方式 | 契约型开放式 |
---|---|---|---|
新规模 | 14.36亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 1000×中证100指数×同业存款利息率+90 | ||
投资目标 | 中银100为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积*手段,力求控制中银100净值增长率与业绩比较基准之间的日平均跟踪误差不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%,以实现对中证100 指数的有效跟踪并力争实现超越,谋求基金资产的长期增值。 | ||
投资范围 | 中银100资产投资于具有良好流动性的金融工具,主要包括中证100 指数成分股及其备选成分股、新股(一级市场*次发行或增发)、债券(国债、金融债、企业债、可转债等债券资产)、权证,以及中国证监会批准的允许中银100投资的其他金融工具。法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种(如股指期货等),基金管理人履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
周小丹:一般证券投资基金业务
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002363 | 华安安康保本混合A | 华安基金 | 1.0470 | |
002864 | 广发安泽回报纯债债券A | 广发基金 | 0.01% | 1.0652 |
150147 | 同利B | 天弘基金 | 0.07% | 1.4960 |
002420 | 汇添富盈鑫保本混合 | 汇添富 | -0.19% | 1.0760 |
500015 | 基金汉兴 | 富国基金 | 0% | -- |
968004 | 摩根亚洲债券美元现金 | 摩根基金 | -- | |
004351 | 汇丰晋信珠三角混合 | 汇丰晋信 | -0.51% | 1.0452 |
004329 | 信诚永鑫混合C | 信诚基金 | -0.08% | 1.0697 |
004299 | 长盛盛泽混合A | 长盛基金 | -0.17% | 1.0495 |
163822 | 中银主题策略股票 | 中银基金 | -1.47% | 1.7780 |
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