国富价值(450004)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的国富价值(450004)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.2160	累计净值：1.6860	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.57%
状态：开放申赎	类型：股票基金	管理公司：国海富兰克林基金	成立日期：2008-07-03

基金概况

基金全称	富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金	运作方式	契约型开放式
新规模	4.28亿（2014-12-31）	托管银行	中国农业银行股份有限公司
业绩比较基准	全价85×沪深300指数+15×中债国债总指数
投资目标	国富价值以富兰克林邓普顿基金集团环球资产管理平台为依托，针对证券市场发展中出现的结构性特征，投资于具有估值优势和成长潜力的上市公司的股票以及各种投资级债券，争取达到基金财产长期稳定增值的目的。
投资范围	国富价值的投资范围为国内依法公开发行的股票、债券以及中国证券监督管理**会允许基金投资的其他金融工具，其中，股票投资范围包括所有在国内依法公开发行上市的股票；债券投资范围包括国内国债、金融债、企业债和可转换债券等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

张晓东：具有基金从业证书。

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
960023	工银稳健成长混合H	工银瑞信		1.0000
002690	前海开源恒泽保本混合A	前海开源		1.0440
003700	民生加银鑫智纯债债券A	民生加银		--
960007	上投摩根新兴动力混合H	上投摩根	0.07%	2.9500
161820	银华纯债信用债券（LOF）	银华基金	-0.09%	1.3660
001561	天弘中证移动互联网指数C	天弘基金	-0.46%	0.5897
004318	国寿安保尊裕优化回报债A	国寿安保	-0.39%	1.0310
004512	海富通富睿混合C	海富通	-0.19%	1.0570
004069	南方全指证券联接A	南方基金	-1.27%	0.8793
000422	华泰柏瑞丰汇债券C	华泰柏瑞		1.1162

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