诺安上证新兴产业ETF联接(320014)
2020-09-20 10:31:37
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.1350 | 累计净值:1.1350 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.61% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:诺安基金 | 成立日期:2011-04-07 |
基金概况
基金全称 | 诺安上证新兴产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 2.45亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 通过将绝大部分基金财产投资于上证新兴产业ETF,密切跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 诺安上证新兴产业ETF联接以上证新兴产业ETF、上证新兴产业指数成份股、备选成份股为主要投资对象,其中投资于上证新兴产业ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%;同时为更好地实现投资目标,诺安上证新兴产业ETF联接也可以少量投资于新股(*次发行或增发等)以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种(包括但不限于指数衍生金融产品),基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
宋德舜
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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163118 | 申万中证申万医药生物 | 申万菱信 | -2.24% | 1.1207 |
000692 | 双利债券C | 汇添富基金 | 0.14% | 1.4230 |
003156 | 招商招悦纯债债券A | 招商基金 | -0.03% | 1.0377 |
202001 | 南方稳健成长混合 | 南方基金 | -0.28% | 3.3153 |
163402 | 兴全趋势投资混合(LOF) | 兴业全球 | -0.74% | 9.4034 |
150220 | 前海开源健康分级B | -3.37% | 0.9460 | |
003377 | 广发中债7-10年指数C | 广发基金 | 0.12% | 0.9569 |
003687 | 国泰丰益灵活配置混合C | 国泰基金 | -0.07% | 1.1106 |
501022 | 银华鑫盛定增灵活配置混合 | 银华基金 | -0.59% | 0.8370 |
000146 | 长盛季季红1年期债券C | 长盛基金 | -- |
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