鹏华中小企业债券(160621)
2020-09-20 10:52:28
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0870 | 累计净值:1.4290 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.64% |
状态:仅场内交易 | 类型:债券基金 | 管理公司:鹏华基金 | 成立日期:2012-11-05 |
基金概况
基金全称 | 鹏华中小企业纯债债券型发起式证券投资基金鹏华中小企业债券 | 运作方式 | 创新型封闭式 |
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新规模 | 11.86亿(2014-12-31) | 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 税后三年期银行定期存款利率 | ||
投资目标 | 以中小企业债券为主要投资对象,通过严格的流动性风险和信用风险控制,力求大限度获得高于业绩比较基准的收益。 | ||
投资范围 | 鹏华中小企业债券的投资范围主要为固定收益类品种,包括企业债、中小企业私募债券、公司债、国债、金融债、央行票据、地方债、中期票据、短期融资券、可转换债券(含分离交易可转债)、可交换债券、资产支持证券、次级债、债券回购、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。鹏华中小企业债券不直接买入股票、权证等权益类金融工具,因所持可转换债券转股形成的股票、因投资于分离交易可转债而产生的权证,在其可上市交易后不超过50个交易日的时间内卖出。因所持中小企业私募债券所含附认股权及可转股条款认股或转股形成的股票,在其流通受限解除后不超过180个交易日的时间内卖出。 如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 中小企业债券的发债主体将参照工业和信息化部颁布的中小企业划型标准进行界定。如果今后出现更科学合理的中小企业债券定义,鹏华中小企业债券管理人在履行适当程序后可以做出相应调整,并在变更前于指定媒体公告变更后的定义。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。 |
基金经理
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002037 | 华安新希望灵活配置混合A | 华安基金 | -0.19% | 1.0690 |
003024 | 平安大华惠金定开债券 | 平安大华 | 0.05% | 1.0404 |
510560 | 国寿安保中证500ETF | 国寿安保 | -0.80% | 0.5886 |
040180 | 华安上证180ETF联接 | 华安基金 | -0.36% | 1.3709 |
002047 | 信诚新鑫混合B | 信诚基金 | 1.0860 | |
519332 | 浦银安盛盛达纯债债券A | 浦银安盛 | 0.02% | 1.0615 |
160805 | 长盛同智优势混合(LOF) | 长盛基金 | -0.87% | 2.3998 |
001998 | 工银新焦点灵活配置混合C | 工银瑞信 | -0.29% | 1.0450 |
240017 | 华宝新兴 | 华宝兴业基金 | -0.98% | 2.1257 |
500002 | 基金泰和 | 嘉实基金 | 0% | -- |
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