久兆300份额(162010)
2020-09-20 10:57:33
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.0600 | 累计净值:1.8000 | 日增长值:-0.0070 | 日增长率:-0.66% |
状态:开放申赎 | 类型:其他指数型 | 管理公司:长城基金 | 成立日期:2012-01-30 |
基金概况
基金全称 | 长城久兆中小板300指数分级证券投资基金之基础份额 | 运作方式 | 契约型开放式 |
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新规模 | 0.55亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | 中小板300指数收益率×95+活期存款利率税后×5价格 | ||
投资目标 | 久兆300份额通过投资约束和数量化监控,力求实现对中小板300(价格)指数的有效跟踪。在正常市场情况下,久兆300份额力争将基金净值增长率与业绩比较基准变化率之间的日平均跟踪误差控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内。 | ||
投资范围 | 久兆300份额投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股、新股(一级市场初次发行或增发)、债券、资产支持证券、权证,以及经中国证监会批准的允许久兆300份额投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 久兆300份额投资于股票的资产占基金资产净值的比例不低于90%,其中将不低于90%的股票资产投资于中小板300(价格)指数的成份股及其备选成份股,现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 如法律法规或监管机构今后允许久兆300份额投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围,进行组合资产管理。 |
基金经理
余礼冰:
基金费率
管理费率 | 0% | 托管费率 | 0% | 销售服务费 | 0 |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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002025 | 广发聚盛混合A | 广发基金 | -0.34% | 1.2110 |
003438 | 招商招怡纯债债券A | 招商基金 | 0.01% | 1.0479 |
003327 | 万家鑫?纯债债券A | 万家基金 | 0.04% | 1.0658 |
150312 | 信诚中证智能家居分级B | 信诚基金 | -3.31% | 0.1370 |
000048 | 华夏双债债券C | 华夏基金 | -0.26% | 1.3780 |
004476 | 景顺长城沪港深领先科技 | 景顺长城 | -1.02% | 1.1620 |
002561 | 东吴安鑫量化混合 | 东吴基金 | -0.11% | 1.0600 |
003673 | 中加丰裕纯债债券 | 中加基金 | -0.01% | 1.0612 |
161035 | 富国中证医药主题增强LOF | 富国基金 | -2.84% | 1.1280 |
160611 | 鹏华治理 | 鹏华基金 | -0.95% | 0.8590 |
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