建信深证基本面60ETF联接(530015)
2020-09-20 11:09:12
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更新时间:2018-05-11
单位净值:1.8945 | 累计净值:1.8945 | 日增长值:-0.0130 | 日增长率:-0.68% |
状态:正常 | 类型:指数型 | 管理公司:建信基金 | 成立日期:2011-09-08 |
基金概况
基金全称 | 建信深证基本面60交易型开放式指数证券投资基金联接基金 | 运作方式 | |
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新规模 | 1.89亿(2014-12-31) | 托管银行 | 中国民生银行股份有限公司 |
业绩比较基准 | |||
投资目标 | 建信深证基本面60ETF联接将绝大部分基金资产投资于目标ETF,密切跟踪标的指数表现,追求跟踪偏离度和跟踪误差小化。 | ||
投资范围 | 建信深证基本面60ETF联接以目标ETF、标的指数成份股及备选成份股为主要投资对象,其中投资于目标ETF的资产比例不低于基金资产净值的90%;现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值的5%;同时,为更好地实现投资目标,建信深证基本面60ETF联接也可少量投资于新股(*次发行或增发等,包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)及中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定),该部分资产比例不高于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。 |
基金经理
梁洪昀
基金费率
管理费率 | % | 托管费率 | % | 销售服务费 | |
申购费率 | 前端 | ||||
赎回费率 | 前端 |
同类基金
基金代码 | 基金名称 | 基金公司 | 日增长率 | 新净值 |
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000540 | 国金通用金腾通 | 国金通用基金 | 0% | -- |
070031 | 嘉实全球房地产(QDII) | 嘉实基金 | -- | |
002982 | 广发养老指数C | 广发基金 | -1.50% | 1.1016 |
040007 | 华安成长 | 华安基金 | -0.68% | 2.8407 |
004030 | 嘉实丰安6个月定期债券 | 嘉实基金 | -0.01% | 1.0450 |
168108 | 九泰锐诚定增混合 | 九泰基金 | -0.63% | 1.0439 |
150087 | 中欧信用增利分级债券B | 中欧基金 | 1.2280 | |
003496 | 鹏华弘尚混合C | 鹏华基金 | -0.07% | 1.0313 |
519732 | 交银定期支付双息平衡混合 | 交银施罗德基金 | -0.97% | 3.0610 |
003886 | 汇安丰利混合A | 汇安基金 | -0.58% | 1.2485 |
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