银华100(161812)基金净值是多少？基金费率是多少？同类基金有哪些？具体信息查询请参考小编为您整理的银华100(161812)基金概况一览表。

更新时间：2018-05-11

单位净值：1.0160	累计净值：1.2300	日增长值：-0.0070	日增长率：-0.68%
状态：开放申赎	类型：其他指数型	管理公司：银华基金	成立日期：2010-05-07

基金概况

基金全称	银华深证100指数分级证券投资基金之基础份额	运作方式	契约型开放式
新规模	111.28亿（2014-12-31）	托管银行	中国民生银行股份有限公司
业绩比较基准	税后0×深圳证券交易所100成份指数+5950×活期存款利率
投资目标	银华100运用指数化投资方式，力争将银华100的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0．35％以内，年跟踪误差控制在4％以内，以实现对深证100 指数的有效跟踪，分享中国经济的持续、稳定增长的成果，实现基金资产的长期增值。
投资范围	银华100投资于具有良好流动性的金融工具，包括深证 100 指数的成份股、备选成份股、新股(*次公开发行或增发)、债券、债券回购以及法律法规或监管机构允许银华100投资的其它金融工具。银华100投资于股票的资产占基金资产的比例为 90%－95%，其中投资于深证 100 指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的 90%。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产比例为 5%－10%(其中权证资产占基金资产比例为 0-3%，现金或者到期日在一年以内的**债券不低于基金资产净值 5%)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

基金经理

周毅：毕业于北京大学;南卡罗莱纳大学;约翰霍普金斯大学。历任美国普华永道金融服务部经理，巴克莱银行量化分析部副总裁，巴克莱亚太有限公司副董事;2009年9月加盟银华基金管理有限公司;自2010年5月7日起任本基金基金经理;自2010年6月21日起兼任银华沪深300指数证券投资基金（LOF）基金经理,自2010年8月5日起兼任银华全球核心优选证券投资基金基金经理;自2010年12月6日起兼任银华抗通胀主题证券投资基金（LOF）基金经理。现任银华基金管理有限公司量化投资部总监

基金费率

管理费率	0%	托管费率	0%	销售服务费	0
申购费率	前端
赎回费率	前端

同类基金

基金代码	基金名称	基金公司	日增长率	新净值
660015	农银汇理行业轮动股票	农银汇理基金	-1.28%	3.2022
002504	鹏华金鼎保本混合A	鹏华基金		1.0030
000810	富国收益增强债券A级	富国基金	-0.25%	1.3000
150098	同庆800A份额	长盛基金		--
040043	华安7日鑫短期理财债券B	华安基金	0%	--
160139	南方恒生中国企业精明C	南方基金	0.44%	1.0959
000526	国泰浓益灵活配置混合	国泰基金	-1.39%	1.4920
150147	同利B	天弘基金	0.07%	1.4960
000245	天弘稳利定期开放B	天弘基金		1.2970
003549	浙商惠裕纯债债券	浙商基金	-0.02%	1.0104

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